邦信证券股份有限公司（以下简称“邦信证券”或“保荐人”）举动蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”或“公司”）2020年向特定对象发行股票的保荐人和延续督导机构，凭据《证券发行上市保荐营业束缚主见》《深圳证券贸易所创业板股票上市条例》《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相闭国法法例和标准性文献的哀求，对蓝思科技2023年度召募资金存放和操纵情景举办了谨慎核查，核查情景如下：
邦信证券保荐代外人盘问了公司召募资金专户，查阅了年度召募资金存放与操纵的专项阐发、管帐师出具的召募资金年度操纵情景鉴证陈说以及各项营业和束缚规章轨制，从公司召募资金的束缚、召募资金的用处、召募资金的新闻披露情景等方面临其2023年度召募资金存放与操纵情景举办了核查。
经中邦证券监视束缚委员会《闭于附和蓝思科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413号）附和，公司采用向特定对象发行股票的办法，向特定对象发行邦民币广泛股（A股）股票589,622,641股，发行价钱为每股邦民币25.44元，共计召募资金14,999,999,987.04元，坐扣主承销和保荐用度(不含税)69,599,999.95元后的召募资金为14,930,399,987.09 元，已由主承销商邦信证券于2020年12月30日汇入公司召募资金禁锢账户。另减除结合主承销商承销费(不含税)、状师费(不含税)、审计及验资费(不含税)合计21,249,056.60元后，公司本次召募资金净额为14,909,150,930.49元。上述召募资金到位情景业经天健管帐师事件所(异常广泛合资)验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2020〕7-176号）。
为了标准召募资金的束缚和操纵，提升资金操纵出力和效益，包庇投资者权利，本公司服从《中华邦民共和邦公邦法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金束缚和操纵的禁锢哀求》及《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相闭国法、法例和标准性文献的轨则，联合公司实质情景，同意了《蓝思科技股份有限公司召募资金束缚轨制》（以下简称“《召募资金束缚轨制》”）。凭据《召募资金束缚轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构邦信证券股份有限公司于2021年1月19日前分袂与交通银行股份有限公司湖南省分行、中邦民生银行股份有限公司长沙分行河西先导区支行、中邦修理银行长沙分行树木岭支行、中邦工商银行股份有限公司长沙星沙支行、中邦农业银行股份有限公司长沙县支行、中邦银行股份有限公司长沙市泉塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、中邦银行股份有限公司浏阳经济手艺开辟区支行、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签署了《召募资金三方禁锢和叙》，真切了各方的权柄和仔肩。三方禁锢和叙与深圳证券贸易所三方禁锢和叙范本不存正在巨大区别，本公司正在操纵召募资金时仍旧厉刻根据实施。
二次一时股东大会，审议通过了《闭于变动个人召募资金用处的议案》，决议将“长沙（二）园智能穿着和触控效用面板修理项目”召募资金进入金额由原127,123.43万元补充至229,159.04万元；将“长沙（二）园3D触控效用面板和分娩配套步骤修理项目”召募资金进入金额由原534,532.14万元裁汰至262,496.53万元；将“添加活动资金项目”召募资金进入金额由原198,788.68万元补充至368,788.68万元；正在“工业互联网物业行使项目”中补充子项目“湘潭蓝思工业互联网物业化行使项目”，由公司全资子公司蓝思科技（湘潭）有限公司实践，投资总额为26,572.63万元，扫数操纵召募资金进入，同时将子项目“蓝思长沙（二）园人工智能及工业大数据行使项目”的召募资金进入金额由原59,813.69万元裁汰至33,241.06万元。
凭据上述召募资金变动情景，公司于2022年4月25日与中邦银行股份有限公司长沙市泉塘支行、中邦农业银行股份有限公司长沙县支行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、招商银行长沙分行贸易部及保荐机构邦信证券股份有限公司分袂缔结了《召募资金专户存储三方禁锢和叙之添加和叙》。此中，中邦农业银行股份有限公司长沙县支行账户（账号21）自2022年4月25日起，其用处由原“仅用于长沙（二）园3D触控效用面板和分娩配套步骤修理项目召募资金的存储和操纵”，调节为“仅用于长沙（二）园智能穿着和触控效用面板修理项目召募资金的存储和操纵”；其他账户用处稳定kaiyun欧洲杯app。公司于2022年11月2日与蓝思科技（湘潭）有限公司、中邦银行股份有限公司长沙市星沙支行及保荐机构邦信证券股份有限公司分袂缔结了《召募资金专户存储三方禁锢和叙》。
陈说期内，本公司正在操纵召募资金时仍旧厉刻根据和叙及《召募资金束缚轨制》，不存正在违反上述文献的情状。
截至2023年12月31日，公司有13个召募资金专户，召募资金存放情景如下： 单元：邦民币元
凭据公司《向特定对象发行股票并正在创业板上市召募仿单》（注册稿），公司2020年向特定对象发行股票召募资金的“工业互联网物业行使项目”和“添加活动资金”项目，举动公司运营束缚系统的一个人，不举办孤独的财政评议。“工业互联网物业行使项目”实践后，将进一步促使公司数字化修理和智能云平台行使，打制办公和分娩全流程监控及可溯源的智能创筑编制，实行精益化束缚，晋升公司的主旨比赛力，对待公司可延续繁荣具有巨大旨趣；“添加活动资金”项目闭键是将本次发行股票召募资金中200,000.00万元（经公司2022年第二次一时股东大会审批通过，该金额现为368,788.68万元）用于添加活动资金，餍足公司平常分娩筹划资金需求，进一步确保公司的财政安好、加强公司墟市比赛力。
公司分袂于 2022年 4月 6日、4月 22日召开了第四届董事会第五次聚会和 2022年第二次一时股东大会，审议通过了《闭于变动个人召募资金用处的议案》，决议将“长沙（二）园智能穿着和触控效用面板修理项目”召募资金进入金额由原 127,123.43万元补充至 229,159.04万元；将“长沙（二）园 3D触控效用面板和分娩配套步骤修理项目”召募资金进入金额由原 534,532.14万元裁汰至 262,496.53万元；将“添加活动资金项目”召募资金进入金额由原 198,788.68万元补充至 368,788.68万元；正在“工业互联网物业行使项目”中补充子项目“湘潭蓝思工业互联网物业化行使项目”，由公司全资子公司蓝思科技（湘潭）有限公司实践，投资总额为 26,572.63万元，扫数操纵召募资金进入，同时将子项目“蓝思长沙（二）园人工智能及工业大数据行使项目”的召募资金进入金额由原 59,813.69万元裁汰至 33,241.06万元。
天健管帐师事件所（异常广泛合资）对公司董事会编制的《闭于召募资金年度存放与操纵情景的专项陈说》举办了专项审核，并出具了《召募资金年度存放与操纵情景鉴证陈说》（天健审〔2024〕2-207号）。陈说以为，蓝思科技公司束缚层编制的2023年度《闭于召募资金年度存放与操纵情景的专项陈说》合适《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金束缚和操纵的禁锢哀求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）和《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第 2号——创业板上市公司标准运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的轨则，如实反响了蓝思科技公司召募资金2023年度实质存放与操纵情景。
经核查，保荐人以为：蓝思科技2023年度召募资金存放与操纵合适中邦证监会和深圳证券贸易所闭于召募资金束缚的干系轨则，对召募资金举办了专户存储和专项操纵，操纵召募资金均实施了干系秩序，不存正在变相更改召募资金用处和损坏股东优点的情景，不存正在违规操纵召募资金的情状。
项目 1、3尚正在修理期。 项目 2：公司正在项目修理历程中一向优化工艺、主动导入工业互联网与主动化、补充 自研兴办所占比例，优化采购与投资本钱，为项目俭省了资金，总投资额估计较原计 划有所消重。同时，公司联合墟市与物业繁荣趋向，以及公司举座投资进度安顿，判 断该项目调节后的产能投资已或许餍足客户需求。为晋升召募资金使用出力，经第四 届董事会第二十三次聚会、第四届监事会第二十次聚会审议，拟将项目投资总额由原 422,653.36万元调减至 353,083.44万元，召募资金进入金额由原 422,653.36万元调减
至 322,653.36万元，将项目到达预订可操纵状况日期延后至 2025年 12月 31日。 项目 4、5不孤独核算效益。
公司第四届董事会第十一次聚会和第四届监事会第十次聚会审议通过了《闭于操纵部 分闲置召募资金一时添加活动资金的议案》，为了更好地落实公司中长远战术繁荣， 餍足平常分娩筹划须要，同时提升召募资金的操纵出力，消重财政用度，公司正在包管 召募资金投资项目标资金需求及项目投资安插寻常展开的条件下，联合实质分娩筹划 情景及财政情景，操纵不堪过邦民币 40亿元的一时闲置召募资金一时添加活动资金 操纵刻期自第四届董事会第十一次聚会审议通过之日起不堪过 12个月，到期或募投 项目须要时将偿还至召募资金专户。 截至陈说期末，公司用闲置召募资金一时添加活动资金的余额为 40亿元。
截至 2023年 12月 31日，公司召募资金专户剩余 163,779.24万元（此中本金剩余 143,787.36万元，利钱及手续费净额剩余 19,991.88万元）尚未操纵，另有 400,000万 元一时闲置召募资金用于一时补没收司活动资金，补流刻期自公司第四届董事会第十 一次聚会审议通过之日起不堪过 12个月，到期或募投项目须要时将偿还至召募资金 专户。
