伟明环保(603568):中信筑投证券股份有限公司闭于浙江伟明环保股份有限公司利用召募资金置换预先已参加募投项目及已付出发行用度自筹资金的核查主睹
原题目:伟明环保:中信筑投证券股份有限公司闭于浙江伟明环保股份有限公司利用召募资金置换预先已参加募投项目及已付出发行用度自筹资金的核查主睹
中信筑投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信筑投”）动作浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“公司”）2024年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，凭据《证券发行上市保荐交易收拾步骤》《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金收拾和利用的羁系条件》《上海证券买卖所股票上市章程》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1号——标准运作》和《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第 11号——不断督导》等闭连规矩，对伟明环保利用召募资金置换预先参加募投项方针自筹资金事项举行了慎重核查，整个核查情状如下：
经中邦证券监视收拾委员会《闭于应许浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]267号）应许，公司于2024年 3月 28日向不特定对象发行可转债285万张，每张面值 100元，召募资金总额为百姓币 28,500.00万元，扣除本次发行用度不含税金额 282.95万元后，召募资金净额为 28,217.05万元，上述金钱已于 2024年 4月 3日齐备到位。上述召募资金到位情状经立信管帐师事件所（奇特寻常联合）审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10216号《验资申诉》。公司对召募资金接纳了专户存储收拾，设立了闭连召募资金专项账户。召募资金到账后，已齐备存放于召募资金专项账户内，并与保荐人、存放召募资金的银行签订了召募资金三方羁系和讲。
凭据《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转债召募仿单》中披露的召募资金投资筹划，伟明环保召募资金投资项目如下：
立信管帐师事件所（奇特寻常联合）对公司召募资金投资项目本质利用自筹资金情状举行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10224号《闭于浙江伟明环保股份有限公司以自筹资金预先参加募投项方针鉴证申诉》。
公司本次拟利用召募资金置换预先已参加召募资金投资项目及已付出发行用度自筹资金的金额为百姓币 13,964.76万元，个中置换预先参加募投项目用度百姓币 13,924.74万元，置换已付出发行用度百姓币 40.02万元，召募资金置换时辰距召募资金到账时辰未跨越 6个月，不影响召募资金投资项方针寻常奉行，也不存正在变相变更召募资金用处和损害股东益处的情状，适合《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金收拾和利用的羁系条件》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1号——标准运作》等相闭规矩。
四、本次利用召募资金置换预先已参加自筹资金的董事会审议秩序以及是否适合羁系条件
本次利用召募资金置换预先已参加自筹资金的事项曾经公司 2024年 4月 26日召开的第七届董事会第五次聚会审议通过。董事会应许公司利用召募资金百姓币 13,964.76万元置换预先已参加召募资金投资项目及已付出发行用度的自筹资金。
公司本次召募资金置换的时辰距召募资金到账时辰未跨越 6个月，适合闭连法令原则的条件。本次以召募资金置换预先已参加的自筹资金，审议秩序适合闭连羁系规矩，没有与召募资金投资项方针奉行筹划相抵触，不影响召募资金投资项方针寻常举行kaiyun欧洲杯app，不存正在变相变更召募资金投向和损害股东益处的情状。
2024年4月26日，公司第七届监事会第四次聚会审议通过了《闭于利用召募资金置换预先已参加募投项目及已付出发行用度自筹资金的议案》，监事会以为：为确保召募资金投资项目亨通奉行并按筹划抵达预期收益，公司正在向不特定对象发行可转债完结前已利用自筹资金预先参加募投项目及已付出发行用度，该手脚适合公司繁荣必要，有利于庇护股东的整个益处。公司本次利用召募资金置换预先参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金，实质与秩序适合闭连法令原则和规章轨制的规矩，有助于提升公司召募资金利用效劳。本次召募资金置换预先已参加的自筹资金，没有与召募资金投资项方针奉行筹划相抵触，不影响召募资金投资项方针寻常举行，不存正在变相变更召募资金投向和损害股东益处的情状。应许公司本次以召募资金百姓币13,964.76万元置换前期已预先参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金。
立信管帐师事件所（奇特寻常联合）对公司召募资金投资项目本质利用自筹资金预先参加募投项目情状举行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2024]第ZF10224号《闭于浙江伟明环保股份有限公司以自筹资金预先参加募投项方针鉴证申诉》，以为：公司编制的《浙江伟明环保股份有限公司闭于以自筹资金预先参加募投项方针专项注释》适合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金收拾和利用的羁系条件（2022年修订）》及《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等闭连文献的规矩，正在扫数巨大方面如实响应了贵公司截至2024年4月20日止以自筹资金预先参加募投项方针本质情状。
本次利用召募资金置换预先参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金事项，曾经公司董事会、监事会审议通过，立信管帐师事件所（奇特寻常联合）出具了专项鉴证申诉，施行了须要的法令秩序，且置换时辰距召募资金到账时辰未跨越 6个月，适合《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金收拾和利用的羁系条件》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1号——标准运作》等闭连法令原则的规矩，实质及审议秩序合法合规。本次召募资金置换手脚没有与募投项方针奉行筹划相抵触，不影响募投项方针寻常奉行，不存正在变更或变相变更召募资金用处和损害股东益处的情状，适合公司和具体股东的益处。
综上，保荐人应许公司本次利用召募资金置换预先已参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金。
（本页无正文，为《中信筑投证券股份有限公司闭于浙江伟明环保股份有限公司利用召募资金置换预先已参加募投项目及已付出发行用度自筹资金的核查主睹》之具名盖印页）
