本公司及董事会整个成员保障告示实质可靠、确切和完好，没有伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。
依照《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金处置和利用的监禁哀求》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》及闭联指引的轨则，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“穗恒运”）截至2023年12月31日召募资金存放与实质利用环境的专项陈述如下：
经中邦证券监视处置委员会《闭于应承广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053号）文批准，本公司向特定对象发行A股公民币平凡股219,301,948股，每股面值1.00元，每股发行价值为6.16元，本次非公拓荒行股票召募资金总额为1,350,899,999.68元，扣除保荐承销费3,670,369.81元及对应增值税220,222.19元后的余款1,347,009,407.68元，已于2023年12月13日存入本公司召募资金专户。
本次向特定对象发行共召募资金公民币1,350,899,999.68元，扣除保荐承销费3,670,369.81元及对应增值税220,222.19元后的余款1,347,009,407.68元由主承销商转入本公司召募资金专户，正在此根蒂上扣除讼师用度、管帐师用度、挂号用度、印刷费、印花税等用度合计公民币1,156,698.56元（不含增值税），以及保荐承销对应增值税
220,222.19元由本公司自有资金账户补足后，召募资金净额为公民币1,346,072,931.31元。该召募资金业经信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）审验，并于2023年12月14日出具了XYZH/2023GZAA6B0420《广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票的验资陈述》。本公司已将召募资金专户存储处置，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行缔结了三方及四方监禁订定。
为标准召募资金的处置和利用，降低召募资金利用服从和效益，保护召募资金平和，爱惜投资者权利，本公司依照《中华公民共和邦公邦法》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金处置和利用的监禁哀求（2022年修订）》、《深圳证券贸易所股票上市法例》、《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》以及其他闭联功令、规则和标准性文献的轨则，连接本公司实质环境，协议了召募资金处置轨制。该召募资金处置轨制业于2022年经本公司第九届董事会第十八次聚会审议通过。依照召募资金处置轨制的轨则，本公司对召募资金实行专户存储并庄重实行利用审批手续。按照召募资金处置轨制的轨则，本公司为存储本次召募资金开立了召募资金专项账户，本公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分袂与中邦工商银行股份有限公司广州拓荒划分行、中信银行股份有限公司广州分行签署了《召募资金三方监禁订定》；本公司及子公司汕头恒鹏新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签署了《召募资金四方监禁订定》；本公司及子公司汕头市灿烂新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签署了《召募资金四方监禁订定》。本公司正在利用召募资金时依然庄重从命三方及四方监禁订定实行。
愿意投资项目和超募资金投向 是否已转变项目（含部门转变） 召募资金愿意投资总额 调度后投资总额（1） 本年度进入金额 截至期末累计进入金额(2) 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) 项目到达预订可利用状况日期 本年度告终的效益 是否到达估计效益 项目可行性是否爆发庞大改变
未到达谋划进度或估计收益的环境和原由（分简直项目） 潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目、潮阳安详150MW“渔光互补”光伏发电项目均正在筑立中，尚未到达预订可利用状况，未发作效益。
尚未利用的召募资金用处及行止 截至2023年12月31日，公司尚未利用的召募资金总额为134,706.93万元(包罗息金收入5.99万元、尚未付出及置换的发行用度93.65万元)，未利用的召募资金整体存放于召募资金专户。
本陈述期内，本公司实时、确切、可靠、完好披露召募资金利用闭联讯息，召募资金利用及披露不存正在违规的景象。
信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）对公司2023年度召募资金存放与利用环境举办了鉴证，并出具了《召募资金年度存放与利用环境鉴证陈述》（XYZH/2024GZAA6B0184）。信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）以为：公司召募资金年度存放与利用环境专项陈述依然依照深圳证券贸易所闭联轨则编制，正在一起庞大方面如实反应了公司2023年度召募资金的实质存放与利用环境。
经核查，穗恒运对召募资金举办了专户存放和专项利用，庄重实施监禁订定。截至2023年12月31日，召募资金不存正在被控股股东和实质把持人占用、转变召募资金用处等景象开yun体育app官网入口登录，召募资金简直利用环境与已披露环境类似，不存正在召募资金利用违反闭联功令规则的景象。保荐人对穗恒运正在2023年度召募资金存放与利用环境无反对。
2.信永中和管帐师事件所闭于广州恒运企业集团股份有限公司召募资金年度存放与利用环境鉴证陈述（XYZH/2024GZAA6B0184）》；
3.中信证券股份有限公司闭于广州恒运企业集团股份有限公司2023 年度召募资金存放与利用环境专项核查陈述。
