为了典范召募资金的管制和运用，进步资金运用效用和效益，珍惜投资者权柄，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）依照《深圳证券贸易所上市公司召募资金管制主意》《深圳证券贸易所创业板股票上市礼貌》《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第 2号——创业板上市公司典范运作》等规则，联合公司实践境况，现将 2023年度召募资金存放与运用境况做专项解说如下： 一、召募资金根基境况
遵循中邦证券监视管制委员会出具的《闭于容许中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719号），中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）向 15名特定对象发行群众币寻常股（A股）87,080,000股，发行代价为 31.00元/股，召募资金总额为群众币 2,699,480,000元，扣除发行用度 34,362,241.68元后，召募资金净额为群众币 2,665,117,758.32元，其入网入股本群众币 87,080,000.00元，计入本钱公积群众币 2,578,037,758.32元。上述召募资金均已十足到位，普华永道中天管帐师事情所（迥殊寻常协同）对召募资金举办了审验并于2021年 10月 19日出具了普华永道中天验字（2021）第[1009]号《中际旭创股份有限公司 2021年向特定对象发行群众币寻常股（A股）验资叙述》。
截至 2023年 12月 31日，公司 2023年进入召募资金群众币 72,073.47万元，累计进入召募资金总额为群众币 195,562.29万元。2023年召募资金存款利钱收入3,308.66万元，银行手续费 0.68万元。截至 2023年 12月 31日，公司召募资金专户余额 64,579.04万元，现金管制的闲置召募资金账户余额 17,500.00万元。全体的召募资金运用境况请参睹“三、叙述期内召募资金实践运用境况”。
为了典范公司召募资金管制和运用效用，珍惜投资者合法权柄，遵循《深圳证券贸易所创业板股票上市礼貌》《深圳证券贸易所创业板上市公司典范运作指引》《上市公司囚系指引第 2号-上市公司召募资金管制和运用的囚系央浼》等相干功令、法则以及公司《召募资金管制轨制》的相干规则，公司开立了召募资金专项账户，仅用于存储kaiyun欧洲杯app、运用和管制本次向特定对象发行股票的召募资金。全体如下： （1）2021年 11月公司区别与召募资金专户银行招商银行股份有限公司姑苏分行、中邦银行股份有限公司姑苏工业园分别行、中信银行股份有限公司烟台分行、恒丰银行股份有限公司龙口支行、中邦工商银行股份有限公司龙口支行以及保荐机构邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“邦泰君安”或“保荐机构”）订立了《召募资金三方囚系和道》。
（2） 2021年 11月，鉴于本次召募资金投资项目姑苏旭创光模块营业总部暨研发核心成立项目、姑苏旭创高端光模块临蓐基地项目由公司全资子公司姑苏旭创科技有限公司和全资孙公司姑苏旭创光电物业园成长有限公司担当构制实行，就姑苏旭创光模块营业总部暨研发核心成立项目，公司及姑苏旭创与召募资金专户银行宁波银行股份有限公司姑苏分行以及保荐机构订立了《召募资金三方囚系和道》；就姑苏旭创高端光模块临蓐基地项目，公司及姑苏旭创与召募资金专户银行中邦农业银行股份有限公司江苏自贸试验区姑苏片区支行以及保荐机构订立了《召募资金三方囚系和道》； （3） 2021年 11月，鉴于本次召募资金增补活动资金及了偿银行贷款子目由公司全资子公司姑苏旭创科技有限公司担当构制实行，就增补活动资金及了偿银行贷款子目，公司及姑苏旭创区别与召募资金专户银行中邦进出口银行江苏省分行、中邦成立银行股份有限公司姑苏工业园区支行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区姑苏片区支行、兴业银行股份有限公司姑苏分行以及保荐机构订立了《召募资金三方囚系和道》。
（4） 2021年 11月，鉴于本次召募资金投资项目铜陵旭创高端光模块临蓐基地项目由公司全资子公司姑苏旭创及姑苏旭创的全资子公司铜陵旭创科技有限公司担当构制实行，公司及姑苏旭创与召募资金专户银行工商银行姑苏工业园区支行以及保荐机构订立了《召募资金三方囚系和道》；公司、姑苏旭创及铜陵旭创与召募资金专户银行工商银行铜陵石城途支行以及保荐机构邦泰君安订立了《召募资金三方囚系和道》。
（5）2021年 11月，鉴于本次召募资金投资项目成都储翰临蓐基地技巧改制项目由公司控股子公司成都储翰科技股份有限公司（以下简称“成都储翰”）担当构制实行，公司及成都储翰与召募资金专户银行中邦民生银行股份有限公司姑苏分行以及保荐机构邦泰君安订立了《召募资金三方囚系和道》。
（6）2022年 7月，鉴于本次召募资金投资项目姑苏旭创光模块营业总部暨研发核心成立项目、姑苏旭创高端光模块临蓐基地项目由全资子公司姑苏旭创和全资孙公司姑苏旭创光电物业园成长有限公司担当构制实行，就姑苏旭创光模块营业总部暨研发核心成立项目，公司、姑苏旭创及光电物业园与召募资金专户银行招商银行股份有限公司姑苏分行以及保荐机构邦泰君安订立了《召募资金三方囚系和道》；就姑苏旭创高端光模块临蓐基地项目，公司、姑苏旭创及光电物业园与召募资金专户银行中邦银行股份有限公司姑苏工业园分别行以及保荐机构邦泰君安订立了《召募资金三方囚系和道》。
（7）截至 2022年 7月，公司“增补活动资金及了偿银行贷款子目”累计进入召募资金 74,263.26万元（网罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额），募投项目已按安插实行完毕并结项，公司刊出了相应的召募资金专户；召募资金专户余额为 1,782,892.55元，首要为召募资金存款时发生的利钱收入，已遵循相闭规则将上述利钱款转入根基账户。
（8）公司第五届董事会第二次聚会和 2023年第四次且自股东大会区别审议通过了《闭于转变个人召募资金用处并恒久增补活动资金的议案》，为保障召募资金的有用运用，联合光器件市集境遇蜕化、成都储翰的筹划状态和产物经过、募投项目全体实行境况以及公司临蓐筹划需求，公司将“成都储翰临蓐基地技巧改制项目”残剩的24,204.65万元召募资金（全体以资金转出当日银行结息余额为准）恒久补没收司活动资金。截至 2023年 11月，该募投项目召募资金专项账户的资金已运用完毕，并料理了刊出专项账户手续。
近几年，光器件市集比赛加剧，特殊是邦内高速PON产物的客户集结度越来越高，导致 产物代价和毛利率降幅较大，成都储翰的买卖收入和净利润均发现差异水准的下滑；同时， 同时，2022年受MCU芯片紧缺和四川省气象燥热干旱导致的限电等要素影响，10G系列通讯 类光电器件的高速产物的成长交付低于预期，而下一代高速 50G PON系列产物虽通过客户 技巧测试和验证，但因技巧难度大，如高带宽、高精巧度、低落啁啾等，仍正在与客户协同进 行工艺改正和技巧目标完美，全部研发进度滞后，个人重心客户的市集需乞降贸易化成立部 署经过未达预期。2023年上半年，成都储翰的筹划境况未有昭彰改正，经公司把稳筹议论证 为保障召募资金的有用运用，联合光器件市集境遇蜕化、募投项目全体实行境况及公司临蓐 筹划需求，公司拟将“成都储翰临蓐基地技巧改制项目”召募资金的用处转变为恒久补没收 司活动资金。
遵循《中际旭创向特定对象发行 A股股票召募仿单》披露实质，正在本次向特定对象发 行股票召募资金到位之前，公司遵循项目进度的实践境况以自筹资金先行进入，并正在召募资 金到位后予以置换。2021年 12月 10日，公司区别召开第四届董事会第十九次聚会、第四届 监事会第十八次聚会，审议并通过了《闭于运用召募资金置换先期进入的议案》，容许公司 以向特定对象发行股票召募资金群众币6,985.95万元置换先期进入募投项宗旨自筹资金共计 群众币 6,985.95万元。普华永道中天管帐师事情所（迥殊寻常协同）于 2021年 11月 26日 出具了《以自筹资金预先进入召募资金投资项目境况叙述的鉴证叙述》（普华永道中天特审 字[2021]第 3225号），截至 2021年 11月 19日，公司募投项目仍然累计进入自筹资金群众币 6,985.95万元。
2023年 4月 20日公司召开第四届董事会第三十三次聚会、第四届监事会第三十次聚会 区别审议通过了《闭于接续运用闲置召募资金举办现金管制的议案》，为进步目前闲置召募 资金的运用效用，填充资金收益，正在保障召募资金投资项目成立和召募资金平常运用的境况 下，公司拟运用不高出群众币 50,000万元、全资子公司姑苏旭创拟运用不高出群众币 80,000 万元、全资孙公司铜陵旭创拟运用不高出群众币 10,000万元、全资孙公司光电物业园拟运用 不高出群众币 20,000万元的目前闲置召募资金举办现金管制，合计运用闲置召募资金举办现 金管制的总金额不高出群众 160,000万元，正在额度鸿沟内，资金可轮回滚动运用；运用刻期 自股东大会审议通过之日起十二个月内有用，单个投资产物的投资刻期不高出十二个月。该 事项仍然公司 2022年度股东大会审议通过。 截至本叙述期末，召募资金余额 82,079.04万元，公司尚正在举办现金管制的闲置召募资 金金额为群众币 17,500.00万元，其余尚未运用的召募资金均存放正在召募资金银行专户存管
为保障召募资金的有用运用，联合光器件市集境遇蜕化、成都储翰的筹划状 况和产物经过、募投项目全体实行境况以及公司临蓐筹划需求，公司将“成都储 翰临蓐基地技巧改制项目”残剩的 24,204.65万元召募资金（全体以资金转出当日 银行结息余额为准）恒久补没收司活动资金。本次召募资金调动仍然公司第五届 董事会第二次聚会和 2023年第四次且自股东大会区别审议通过，详睹公司正在中邦 证监会指定创业板上市公司音信披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公 司闭于转变个人召募资金用处并恒久增补活动资金的通告》（通告编号：2023-105） 《中际旭创股份有限公司 2023年第四次且自股东大会决议通告》（通告编号： 2023-130）。
1、公司已披露的召募资金运用相干音信不存正在披露不实时、不真正、不切确、不完全的状况。
