本公司及董事会一概成员确保消息披露的实质实正在、精确、完善，没有虚 假记录、误导性陈述或巨大漏掉。凭据中邦证券监视处分委员会（以下简称“中邦证监会”）宣告的《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金处分和运用的囚禁条件》和深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）宣告的《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司典范运作》等相合划定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）将 2023年度召募资金存放与运用情状注解如下：
经中邦证券监视处分委员会《合于许诺广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720号） 许诺注册，公司向不特定对象发行了 635.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，召募资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行用度
上述召募资金到位情状仍然容诚司帐师事件所（迥殊平时合资）审验，并于2021年12月9日出具了容诚验字[2021] 510Z0030号《验资讲述》。
凭据中邦证券监视处分委员会出具的《合于许诺广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154号）许诺注册，公司向特定对象发行 A股股票 103,648,103股，发行价钱为群众币 11.83元群众币/股，召募资金总额为 1,226,157,058.49元群众币，扣除发行用度（不含民币。
上述召募资金到位情状仍然容诚司帐师事件所(迥殊平时合资)审验，并于2023年4月6日出具了容诚验字[2023]510Z0009号《验资讲述》。
为典范公司召募资金处分，回护投资者的权柄，凭据《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金处分和运用的囚禁条件（2022年修订）》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司典范运作》及公司《召募资金处分轨制》的合系划定：
公司、募投项目执行主体全资子公司固安聚龙自愿化摆设有限公司（以下简称“固安聚龙”）正在上海浦东发达银行股份有限公司广州白云支行、中邦银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、交通银行股份有限公司广东省分行开设了召募资金专户，并与上述银行及保荐人华泰纠合证券有限职守公司订立了《召募资金三方囚禁和议》（鉴于民生证券股份有限公司更正为公司的络续督导机构，公司、固安聚龙、交通银行股份有限公司广东省分行、民生证券股份有限公司订立了《召募资金三方囚禁和议》）。
截至2023年12月31日，公司苛刻遵从召募资金三方囚禁和议的划定存放和运用召募资金。召募资金囚禁和议与深圳证券买卖所三方囚禁和议范本不存正在巨大差别，三方囚禁和议的实践不存正在题目。
公司、募投项目执行主体全资子公司广州奥融科技有限公司（以下简称“奥融科技”）、募投项目执行主体全资子公司固安聚龙正在上海浦东发达银行广州白云支行、浙商银行股份有限公司广州分行、升平银行股份有限公司广州分行、中邦银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、交通银行股份有限公司广东省分行开设了召募资金专户，并与上述银行及保荐群众生证券股份有限公司订立了《召募资金三方囚禁和议》。
截至2023年12月31日，公司苛刻遵从召募资金三方囚禁和议的划定存放和运用召募资金。召募资金囚禁和议与深圳证券买卖所三方囚禁和议范本不存正在巨大差别，三方囚禁和议的实践不存正在题目。
1、截至2023年12月31日，2021年度向不特定对象发行可转换公司债
公司2023年度召募资金现实运用情状详睹附件1（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券召募资金运用情状对比外）、附件3（2022年度向特定对象发行A股股票召募资金运用情状对比外）。
公司于 2023年 4月 12日召开第三届董事会第三十六次聚会考中三届监事会第二十九次聚会并审议通过《合于运用召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金的议案》，许诺公司运用召募资金置换截止2023年4月10日预先参加募投项主意834,744,273.32元群众币自筹资金。上述资金已置换完毕。
募投项目“新一代云盘算和人工智能资产园（A栋）”项目已设备完毕并参加运用，抵达了预订可运用形态，募投项目“添补滚动资金及了偿银行贷款”项目也已执行完毕，公司已对募投项目举行结项，并将盈利召募资金38,457.70元划转至公司日常户后用于与公司主业务务合系的坐蓐筹备勾当，且已刊出了合系召募资金专项账户。
募投项目“新一代云盘算和人工智能资产园（廊坊固安B栋和C栋）项目”“数字聪敏资产园（广州南沙A栋）项目” 已设备完毕并参加运用，抵达了预订可运用形态，募投项目“添补滚动资金及了偿银行贷款”项目也已执行完毕。
公司已对募投项目举行结项，并将盈利召募资金 86,596.84元划转至公司日常户后用于与公司主业务务合系的坐蓐筹备勾当，且已刊出了合系召募资金专项账户。
2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新一代云盘算和人工智能资产园（A栋）项目”为知足意向客户发展高功率算力营业的现实需求，须对该募投项目举行定制化升级改制，是以募投项目设备须要举行适度延期。
凭据募投项主意现实设备与参加情状，公司原委慎重的探究论证，正在不涉及项目执行主体、执行地方、召募资金投资用处的更正，项目执行的可行性未发作巨大变革的情状下，对募投项目“新一代云盘算和人工智能资产园（A栋）项目”的计算落成时分延期至2023年6月。2023年4月20日云开·全站appkaiyun官网，公司召开了第三届董事会第三十七次聚会、第三届监事会第三十次聚会并审议通过《合于片面募投项目延期的议案》，许诺公司将 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券召募资金投资项目之“新一代云盘算和人工智能资产园（A栋）项目”的计算落成时分延期至2023年6月。公司本次片面募投项目延期事项正在董事会审批权限畛域内，无需提交股东大会审议。全体情状详睹附件 2更正召募资金投资项目情状外（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券）
1、公司已披露的召募资金运用合系消息不存正在披露不实时、不实正在、不精确、不完善的情状。
附件 1：2021年度向不特定对象发行可转换公司债券召募资金运用情状对比外。
附件 2：更正召募资金投资项目情状外（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券）。
附件1：2021年度向不特定对象发行可转换公司债券召募资金运用情状对比外 泉币单元：万元群众币
公司于2021年12月14日召开了第三届董事会第二十四次聚会考中三届监事会第十九次聚会并审议通过《合于运用召募资金置换 预先参加募投项主意自筹资金的议案》，许诺公司拟运用召募资金置换截至2021年11月30日预先参加召募资金投资项主意 427,551,304.23元群众币自筹资金。上述资金已置换完毕。
募投项目“新一代云盘算和人工智能资产园（A栋）”项目已设备完毕并参加运用，抵达了预订可运用形态，募投项目“添补滚动 资金及了偿银行贷款”项目也已执行完毕，公司已对募投项目举行结项，并将盈利召募资金38,457.70元划转至公司日常户后用于 与公司主业务务合系的坐蓐筹备勾当，且已刊出了合系召募资金专项账户。
讲述期内公司召募资金运用情状的披露与现实运用情状相符，不存正在未实时、实正在、精确、完善披露的情状，也不存正在召募资金违 规运用的情状。
注1：调节后投资总额合计与召募资金答允投资总额合计的差额801.61万元为支拨的公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的发行用度（不含税）。
注 2：募投项目“新一代云盘算和人工智能资产园（A栋）项目” 累计参加金额与调节后投资总额的差额 21.60万元系将召募资金账户中因存款爆发的息金参加到募投项目导致
注3：募投项目“添补滚动资金及了偿银行贷款”累计参加金额与调节后投资总额的差额0.07万为手续用度。
注4：新一代云盘算和人工智能资产园（A栋）项目于2023年10月正式进入运营期，截至2023岁终，该项目正式运营时分仅为一个季度，正处于营业爬坡阶段。
附件2：更正召募资金投资项目情状外（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券） 单元：万元群众币
2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新一代云盘算和人工智能资产园（A栋）项目”为知足意向客户发展高功率算力业 务的现实需求，须对该募投项目举行定制化升级改制，是以募投项目设备须要举行适度延期。凭据募投项主意现实设备与参加情状，公司 原委慎重的探究论证，正在不涉及项目执行主体、执行地方、召募资金投资用处的更正，项目执行的可行性未发作巨大变革的情状下，对募 投项目“新一代云盘算和人工智能资产园（A栋）项目”的计算落成时分延期至2023年6月。2023年4月20日，公司召开了第三届董事 会第三十七次聚会、第三届监事会第三十次聚会并审议通过《合于片面募投项目延期的议案》，许诺公司将2021年度向不特定对象发行可 转换公司债券召募资金投资项目之“新一代云盘算和人工智能资产园（A栋）项目”的计算落成时分延期至2023年6月。公司本次片面募 投项目延期事项正在董事会审批权限畛域内，无需提交股东大会审议。
注1：新一代云盘算和人工智能资产园（A栋）项目已于2023年6月落成并处于编制调试及交付客户测试阶段，2023年10月抵达预订可运用该形态；
注2：新一代云盘算和人工智能资产园（A栋）项目于2023年10月正式进入运营期，截至2023岁终，该项目正式运营时分仅为一个季度，正处于营业爬坡阶段。
公司于2023年4月12日召开第三届董事会第三十六次聚会考中三届监事会第二十九次聚会并审议通过《合于运用召募资金置换预 先参加募投项主意自筹资金的议案》，许诺公司运用召募资金置换截止2023年4月10日预先参加募投项主意834,744,273.32元人 民币自筹资金。上述资金已置换完毕。
募投项目“新一代云盘算和人工智能资产园（廊坊固安B栋和C栋）项目”“数字聪敏资产园（广州南沙A栋）项目” 已设备完 毕并参加运用，抵达了预订可运用形态，募投项目“添补滚动资金及了偿银行贷款”项目也已执行完毕。公司已对募投项目举行结 项，并将盈利召募资金86,596.84元划转至公司日常户后用于与公司主业务务合系的坐蓐筹备勾当，且已刊出了合系召募资金专项 账户。
讲述期内公司召募资金运用情状的披露与现实运用情状相符，不存正在未实时、实正在、精确、完善披露的情状，也不存正在召募资金违 规运用的情状。
注 1：新一代云盘算和人工智能资产园（廊坊固安 B栋）项目于2023年4月正式进入运营期，截至2023岁终，该项目正式运营时分仅为三个季度，正处于营业爬坡阶段；新一
代云盘算和人工智能资产园（廊坊固安C栋）项目于2023年11月正式进入运营期，截至2023岁终，该项目正式运营时分仅为两个月，正处于营业爬坡阶段。
注2：数字聪敏资产园（广州南沙A栋）项目于2023年11月正式进入运营期，正处于营业爬坡阶段 注 3：公司召募资金答允投资总额为 1,257,200,00.00元群众币，现实召募资金总额为 1,226,157,058.49元群众币，扣除发行用度（不含税）14,666,230.84元群众币后，现实
