按照《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金照料和行使的囚系央求》和《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——类型运作》相闭规矩，现将山西焦化股份有限公司（以下简称本公司）2023年度召募资金存放与实践行使情状证据如下：
经中邦证券监视照料委员会《闭于照准山西焦化股份有限公司非公然辟行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文照准，并经上海证券生意所订交，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公然格式发行群众币泛泛股（A股）20,000.00万股，发行价为每股群众币7.80元，共召募资金156,000.00万元，扣除保荐承销费4,992.00万元后的召募资金净额151,008.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日划入本公司正在中邦光大银行太原分行贸易部开设的账号为90的群众币账户中，另扣除审计费、讼师费、法定音讯披露费等其他发行用度720.00万元，本公司本次召募资金净额为150,288.00万元。
上述召募资金净额依然致同管帐师工作所（额外泛泛共同）“致同验字（2013）第110ZA0027号”《验资申诉》验证。
经中邦证券监视照料委员会《闭于照准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份置备资产并召募配套资金的批复》（证监许可（2018）292号）核83,879,420股，发行价为每股群众币7.63元。本次非公然辟行股票召募资金总额为64,000.00万元，扣除发行用度后召募资金净额为63,138.56万元，已由银河证券股份有限公司于2019年1月17日汇入本公司正在中邦光大银行股份有限公司太原千峰南道支行开设的账号为35的群众币账户中。
上述召募资金净额依然致同管帐师工作所（额外泛泛共同）“致同验字（2019）第110ZC0009号”《验资申诉》验证。
截至2022年12月31日，本公司召募资金累计加入募投项目140,189.36万元，尚未行使的金额为18,775.71万元（个中召募资金10,098.64万元，专户存储累计息金扣除手续费8,677.07万元）。
截至2019年12月31日，已付出发行股份置备资产的现金对价60,000.00万元，置换转出以自筹资金预先加入召募资金投资项宗旨金额为3,138.56万元，转出召募资金息金收入18.52万元，该次召募资金已行使完毕。
2023年度kaiyun欧洲杯app，本公司以召募资金加入“1-4号焦炉配套干熄焦项目”4,940.29万元。
截至2023年12月31日，本公司召募资金累计直接加入该募投项目35,405.61万元。
综上，截至2023年12月31日，召募资金累计加入145,129.65万元，尚未行使的金额为14,083.47万元（个中召募资金5,158.35万元，专户存储累计息金扣除手续费8,925.12万元）。
为了类型召募资金的照料和行使，珍惜投资者权柄，本公司遵从《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金照料和行使的囚系央求》和《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——类型运作》等文献的规矩，联合本公司实践情状，订定了《山西焦化股份有限公司召募资金照料轨制》（以下简称照料轨制），该照料轨制于2011年9月7日经本公司第五届董事会第三十三次集会审议通过。2016年12月6日、2019年10月25日、2022年4月22日，本公司对上述照料轨制举办了三次修订，并分辩经公司第七届董事会第十四次集会、第八届董事会第十二次集会、第九届董事会第三次集会审议通过。
按照照料轨制并联合筹备必要，本公司从2013年2月起对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金行使专户，并与开户银行、保荐机构订立了《召募资金专户存储三方囚系条约》，对召募资金的行使奉行庄重审批，以保障专款专用。截至2023年12月31日，本公司均庄重服从该《召募资金专户存储三方囚系条约》的规矩，存放和行使召募资金。
